Bilancio consolidato

Rendiconto Finanziario 

 (migliaia di Euro) Anno 2013 Anno 2012
Flusso di cassa da attività di esercizio (A):  
Risultato netto del periodo 85.221 199.900
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 210.129 152.595
- Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 72.444 4.541
- Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) 54.951 21.264
- Svalutazione dei crediti e certificati verdi 692 1.174
- Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti 978 (854)
- Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 38.571 26.407
- Svalutazione di partecipazioni 58.355 -
- Plusvalenza su cessione partecipazione in ISAB S.r.l. 2013 e conguaglio 2012 (185.837) (226.536)
- Variazione del trattamento di fine rapporto (299) (23)
Flusso di cassa della gestione corrente 335.206 178.468
     
Variazione delle altre attività e passività di esercizio:
- Variazione delle rimanenze 108.618 115.675
- Variazione dei crediti commerciali (50.853) (72.979)
- Variazione dei debiti commerciali (91.058) (66.967)
- Variazione netta di altri crediti/debiti e di altre attività/passività (41.363) (91.268)
  (74.656) (69.597)
TOTALE 260.550 108.871
     
Flusso di cassa da attività di investimento (B)  
Acquisizioni di attività immateriali e avviamento (5.111) (965)
Acquisizioni di immobili, impianti e macchinari (70.908) (72.979)
Incrementi di immobili, impianti e macchinari per manutenzione ciclica - (3621)
Acquisizioni di partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti (11.489) (2.304)
Incasso prezzo cessione ISAB S.r.l. 2013 e conguaglio cessione 2012 434.734 484.666
Disinvestimenti di attività immateriali e avviamento 2.777 643
Disinvestimenti di immobili, impianti e macchinari e relative plus/minusvalenze 1.317 2.809
Disinvestimenti di partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti (58.951) 37.897
TOTALE 292.369 446.146
 
Flusso di cassa da attività di finanziamento (C):    
Nuovi finanziamenti non correnti 33.112 -
Rimborsi di finanziamenti non correnti (162.707) (136.360)
Nuovi finanziamenti verso società del Gruppo non consolidate integralmente (98.635) (17.600)
Variazione netta delle altre passività finanziarie non correnti (62.435) 14.573
Variazione netta delle passività finanziarie correnti verso banche (241.838) 124.605
Variazione netta delle altre attività/passività finanziarie correnti 9.460 33.491
Aumenti/rimborsi di capitale sociale - -
Acquisto azioni proprie - (25.673)
Dividendi corrisposti a terzi (68.150) (62.754)
Altre variazioni di patrimonio netto 25.388 (18.653)
TOTALE (565.805) (88.362)
     
Variazioni di consolidamento (D) (9.164) -
     
Flusso di cassa netto del periodo (A+B+C) (22.051) 466.655
     
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio periodo 999.325 532.670
Flusso di cassa netto del periodo  (22.051) 466.655
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 977.274 999.325
     
     
  2013 2012
Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario  
Pagamento imposte sul reddito 81.400 8.181
Interessi passivi pagati 41.833 45.310

 

ERG S.p.A. - Genova

Paolo Merli

Head of Corporate Finance & Investor Relations

0039 010 2401376

ERG S.p.A. - Genova

Matteo Bagnara

Investor Relations

0039 010 2401423

ir@erg.it


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