Bilancio separato

RENDICONTO FINANZIARIO (1)

(Migliaia di Euro)
 
Note 31/12/2012 31/12/2011
Flusso di cassa da attivita' d'esercizio (a):      
Risultato netto attività in funzionamento   29.166 21.499
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 23,31 3.931 5.507
- Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 16,19 64.427 2.084
- Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) 6,15 9.244 (10.392)
- Svalutazione dei crediti 692 1.792
- Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti   372 (853)
- Svalutazioni nette di immobilizzazioni finanziarie 4 85.810 148.717
- Plusvalenze su esercizio opzione put in ISAB S.r.l. (1)   (198.678) (261.868)
- Variazione del trattamento di fine rapporto 14 (51) (48)
Flusso di cassa della gestione corrente   (5.086) (93.562)
       
Variazioni delle attività e passività di esercizio:      
- Variazione delle rimanenze 8, 23 111.141 107.422
- Variazione dei crediti commerciali 9, 23 (130.176) 108.825
- Variazione dei debiti commerciali 20, 23 22.379 (123.709)
- Variazione netta di altri crediti/debiti e di altre attività/passività   (48.045) (48.177) 
    51.389 44.361 
       
TOTALE   46.303 (49.200) 
       
Flusso di cassa da attivita' di investimento(B):      
Acquisizioni di attività immateriali e avviamento 1,2 (2.099) (1.795)
Acquisizioni di immobili, impianti e macchinari 3 (323) (398) 
Acquisizioni di partecipazioni 4 (34.708) (1.883) 
Incasso da esercizio opzione put ISAB S.r.l. (2)   425.588 484.666
Disinvestimenti di attività immateriali 1 172 642
Disinvestimenti di immobili, impianti e macchinari 3 (211) 891
Disinvestimenti di partecipazioni 4 - 10.324
TOTALE   388.419 492.447
       
Flusso di cassa da attivita' di finanziamento(C):      
Nuovi finanziamenti non correnti   -
Rimborsi di finanziamenti non correnti   (165.536) (134.786)
Variazione netta delle attività/passività finanziarie non correnti  5,17 86.090 (47.409)
Variazione delle passività finanziarie correnti verso banche  21,23 (265.277) 256.991
Variazione netta delle altre attività finanziarie correnti 11,23 (76.856) (2.790)
Aumenti/rimborsi di capitale sociale   -
Dividendi   (57.121) (58.980) 
Altre variazioni di patrimonio netto 13  (434) (26.110) 
TOTALE   (478.268) (13.084)
       
       
Flusso di cassa netto del periodo (a+b+c)   (43.546) 430.162
       
Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti ad inizio periodo 12 840.993 410.829
Flusso di cassa netto del periodo   (43.546) (430.162)
Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti a fine periodo ante riclassifica IFRS 5 12,23 797.446 840.993
       
Riclassifica attività / passività destinate a essere trasferite 23 (5.849) -
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 12 791.597 840.993

(1) il rendiconto finanziario comprende anche i flussi complessivi delle Attività e Passività destinate a essere trasferite il cui dettaglio è indicato alla Nota 23
(2) si rimanda al paragrafo Cessione partecipazione in ISAB S.r.l.

ERG S.p.A. - Genova

Paolo Merli

Head of Corporate Finance & Investor Relations

0039 010 2401376

ERG S.p.A. - Genova

Matteo Bagnara

Investor Relations

0039 010 2401423

ir@erg.it


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