Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Bilancio separato
Bilanci delle principali società controllate e a controllo congiunto
Situazione patrimoniale-finanziaria
(migliaia di Euro) | ERG Renew S.p.A. 31/12/2013 | Gruppo ERG Renew 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Attività materiali | 1.675 | 1.128.492 |
| Attività immateriali | 1.806 | 466.190 |
| Partecipazioni in imprese controllate e collegate | 279.720 | 8.165 |
| Crediti finanziari verso controllate | 74.782 | - |
| Altre partecipazioni | - | - |
| Attività finanziarie | 7.186 | 108.289 |
| Crediti per strumenti derivati | - | 322 |
| Altri crediti | 3.373 | 27.170 |
| Attività fiscali | 1.256 | 28.906 |
| Imposte anticipate | 6.202 | 100.382 |
| Attività non correnti | 376.001 | 1.867.916 |
| Rimanenze | - | 8.003 |
| Crediti commerciali verso terzi | 8.215 | 220.611 |
| Crediti commerciali verso controllanti, controllate e collegate | 13.372 | - |
| Crediti finanziari verso controllate | 244.975 | - |
| Altri crediti finanziari | - | - |
| Altri crediti | 14.139 | 53.579 |
| Attività fiscali | 387 | 8.654 |
| Partecipazioni disponibili per la vendita | - | - |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 3.046 | 74.125 |
| Attività correnti | 284.134 | 364.972 |
| Totale attività | 660.135 | 2.232.888 |
| Patrimonio netto di gruppo | - | 588.743 |
| Patrimonio netto di terzi | - | - |
| Patrimonio netto | 562.084 | - |
| 562.084 | 588.743 | |
| Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 380 | 2.048 |
| Fondi per rischi e oneri | 9.558 | 28.814 |
| Debiti finanziari quota non corrente | - | 1.062.610 |
| Debiti finanziari verso controllanti quota non corrente | - | - |
| Debiti per strumenti derivati | - | 131.280 |
| Altri debiti | 397 | 38.776 |
| Imposte differite | - | 164.085 |
| Passività non correnti | 10.335 | 1.427.613 |
| Debiti finanziari, quota corrente | 76.690 | 170.889 |
| Debiti per strumenti derivati | 1.844 | 1.844 |
| Debiti commerciali | 3.988 | 18.168 |
| Altri debiti | 5.074 | 18.127 |
| Passività fiscali | 120 | 7.504 |
| Passività correnti | 87.716 | 216.532 |
| TOTALE PASSIVITA' | 660.135 | 2.232.888 |
Conto economico (Schema IAS)
| (migliaia di Euro) | ERG Renew S.p.A. 31/12/2013 | Gruppo ERG Renew 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 13.313 | 327.335 |
| Altri ricavi e proventi diversi | 699 | 4.998 |
| Valore della produzione | 14.011 | 332.333 |
| Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (7.741) | (3.270) |
| Costi per servizi | - | (793) |
| Costi del personale | (9.945) | (72.350) |
| Altre spese operative | (3.691) | (17.379) |
| Ammortamenti | (763) | (114.629) |
| Svalutazioni e accantonamenti | - | (4.345) |
| Costi della produzione | (26.531) | (223.372) |
| Risultato operativo | (12.520) | (108.961) |
| Proventi finanziari e oneri finanziari netti | (59) | (59.641) |
| Proventi (e oneri) finanziari verso controllate e controllanti | 6.589 | - |
| Proventi (e oneri) da partecipazioni | 47.615 | (971) |
| Risultato prima delle imposte | 41.626 | 48.349 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | 3.614 | (28.740) |
| Risultato delle attività continue | 45.240 | 19.609 |
| Risultato delle attività discontinue | - | 11 |
| Risultato netto del periodo | 45.240 | 19.620 |
| Quota di terzi | - | - |
| Risultato del Gruppo | 45.240 | 19.620 |
Stato patrimoniale
(migliaia di Euro) | ISAB Energy S.r.l. 31/12/2013 | ISAB Energy Services S.r.l. 31/12/2013 | ERG Oil Sicilia S.r.l. 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Attivo | ||||
| A) | Crediti verso soci | - | - | - |
| B) | Immobilizzazioni | |||
| Immateriali | 8.694 | - | 1.462 | |
| Materiali | 454.131 | - | 20.047 | |
| Finanziarie | 5 | - | - | |
| 462.831 | - | 21.509 | ||
| C) | Attivo circolante | |||
| Rimanenze | 13.667 | - | 1.474 | |
| Crediti | 203.769 | 32.862 | 35.436 | |
| Attività finanziarie | - | - | - | |
| Disponibilità liquide | 86.835 | 4 | 9.415 | |
| 304.271 | 32.866 | 46.325 | ||
| D) | Ratei e risconti | 4.412 | 17 | 451 |
| TOTALE ATTIVO | 771.514 | 32.882 | 68.286 | |
| Passivo | ||||
| A) | Patrimonio netto | |||
| Capitale sociale | 5.165 | 700 | 6.310 | |
| Riserva sovrapprezzo azioni | - | - | - | |
| Riserva di rivalutazione | - | 37 | 18.000 | |
| Riserva legale | 1.033 | 140 | 1.262 | |
| Riserva da consolidamento | - | - | - | |
| Altre riserve | 28.709 | 2 | 6.164 | |
| Utili (Perdite) portati a nuovo | 435.059 | - | - | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 58.371 | 7.695 | (3.072) | |
| 528.337 | 8.574 | 28.664 | ||
| Di spettanza di terzi | ||||
| Capitale sociale | - | - | - | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| B) | Fondi per rischi e oneri | |||
| Imposte | 32.128 | - | 1.690 | |
| Altri | 12.741 | - | 475 | |
| 44.869 | - | 2.165 | ||
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | 1.937 | 142 |
| D) | Debiti | |||
| Debiti verso soci per finanziamenti | 56.250 | - | - | |
| Banche / altri finanziatori | - | 370 | - | |
| Acconti | - | - | - | |
| Fornitori | 56.984 | 3.108 | 32.141 | |
| Società controllate/collegate/controllanti/consociate | 82.330 | 10.045 | 3.501 | |
| Debiti tributari | 2.524 | 482 | 29 | |
| Debiti previdenziali | - | 1.694 | 52 | |
| Altri debiti | 156 | 6.674 | 1.333 | |
| 198.244 | 22.371 | 37.055 | ||
| E) | Ratei e risconti | 64 | - | 259 |
| TOTALE PASSIVO | 771.514 | 32.882 | 68.286 |
Conto economico
(migliaia di Euro) | ISAB Energy S.r.l. 31/12/2013 | ISAB Energy Services S.r.l. 31/12/2013 | ERG Oil Sicilia S.r.l. 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| A) | Valore della produzione | |||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 549.073 | 43.452 | 368.284 | |
| Variazioni inventariali | 151 | - | (1) | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 693 | - | - | |
| Altri ricavi e proventi | 20.583 | 3.743 | 309 | |
| 570.500 | 47.195 | 368.593 | ||
| B) | Costi della produzione | |||
| Per acquisti | (313.702) | (197) | (349.551) | |
| Per servizi | (66.971) | (11.248) | (12.316) | |
| Per godimento di beni di terzi | (529) | (826) | (4.407) | |
| Per personale | - | (22.845) | (1.099) | |
| Per ammortamenti e svalutazioni | (52.461) | - | (4.417) | |
| Variazioni inventariali | (1.391) | - | - | |
| Per accantonamenti | (3.106) | - | - | |
| Per oneri diversi di gestione | (26.494) | (157) | (1.219) | |
| (461.873) | (35.273) | (373.007) | ||
| Differenza tra valore e costi della produzione | 108.629 | 11.922 | (4.414) | |
| C) | Proventi e oneri finanziari | |||
| Proventi da partecipazioni | - | - | - | |
| Altri proventi finanziari | 42 | 350 | ||
| Interessi ed altri oneri finanziari | (3.036) | (3) | (168) | |
| Utili e perdite su cambi | (45) | 2 | - | |
| (3.039) | - | 183 | ||
| D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | |||
| Rivalutazioni | - | - | - | |
| Svalutazioni | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| E) | Proventi e oneri straordinari | |||
| Proventi straordinari | - | - | (645) | |
| Oneri straordinari | (10) | 241 | - | |
| 10 | 241 | (645) | ||
| Risultato prima delle imposte | 105.600 | 12.163 | (4.876) | |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (47.229) | (4.467) | (1.804) | |
| Utile (perdita) prima dei terzi | (47.229) | (4.467) | (3.072) | |
| Utile (perdita) pertinenza dei terzi | - | - | - | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 58.371 | 7.695 | (3.072) |
Stato patrimoniale
(migliaia di Euro) | TotalErg S.p.A. 31/12/2013 | Gruppo TotalErg 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Attivo | |||
| A) | Crediti verso soci | - | - |
| B) | Immobilizzazioni | ||
| Immateriali | 44.202 | 33.675 | |
| Materiali | 516.951 | 429.950 | |
| Finanziarie | 89.102 | 103.916 | |
| 650.255 | 567.541 | ||
| C) | Attivo circolante | ||
| Rimanenze | 392.392 | 362.851 | |
| Crediti | 821.652 | 786.301 | |
| Attività finanziarie | - | - | |
| Disponibilità liquide | 98.2664 | 74.627 | |
| D) | Ratei e risconti | 39.171 | 36.286 |
| TOTALE ATTIVO | 2.001.734 | 1.827.606 | |
| Passivo | |||
| A) | Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 47.665 | 47.665 | |
| Riserva sovrapprezzo azioni | - | - | |
| Riserva di rivalutazione | 133.726 | 133.726 | |
| Riserva legale | 9.533 | 9.533 | |
| Riserva da consolidamento | 58.661 | - | |
| Altre riserve | 172.469 | 172.467 | |
| Utili (Perdite) portati a nuovo | 5.273 | 35.199 | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | (48.630) | (69.593) | |
| 378.697 | 328.996 | ||
| Di spettanza di terzi | - | ||
| Capitale sociale | 9.582 | - | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.287 | - | |
| 389.566 | - | ||
| B) | Fondi per rischi e oneri | ||
| Imposte | 42.545 | 40.565 | |
| Altri | 122.748 | 101.744 | |
| 165.293 | 142.310 | ||
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 10.667 | 7.213 |
| D) | Debiti | ||
| Debiti verso soci per finanziamenti | - | - | |
| Banche / altri finanziatori | 362.234 | 338.891 | |
| Acconti | 1.390 | 194 | |
| Fornitori | 694.355 | 616.455 | |
| Società controllate/collegate/controllanti/consociate | 80.181 | 108.835 | |
| Debiti tributari | 219.355 | 215.657 | |
| Debiti previdenziali | 3.651 | 1.810 | |
| Altri debiti | 59.879 | 57.141 | |
| 1.421.045 | 1.338.983 | ||
| E) | Ratei e risconti | 15.163 | 10.104 |
| TOTALE PASSIVO |
Conto economico
| (migliaia di Euro) | TotalErg S.p.A. 31/12/2013 | Gruppo TotalErg 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| A) | Valore della produzione | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 10.338.834 | 10.017.231 | |
| Variazioni inventariali | 21.109 | 23.978 | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 2.846 | - | |
| Altri ricavi e proventi | 59.758 | 47.562 | |
| 10.422.547 | 10.088.771 | ||
| B) | Costi della produzione | ||
| Per acquisti | (9.685.942) | (9.447.215) | |
| Per servizi | (363.107) | (338.838) | |
| Per godimento di beni di terzi | (123.617) | (121.977) | |
| Per personale | (81.478) | (53.200) | |
| Per ammortamenti e svalutazioni | (105.114) | (79.902) | |
| Variazioni inventariali | (44.196) | (50.973) | |
| Per accantonamenti | (27.122) | (27.002) | |
| Per oneri diversi di gestione | (17.978) | (14.056) | |
| (10.448.554) | (10.133.163) | ||
| Differenza tra valore e costi della produzione | (26.007) | (44.392) | |
| C) | Proventi e oneri finanziari | ||
| Proventi da partecipazioni | 154 | 1.750 | |
| Altri proventi finanziari | 753 | 3.210 | |
| Interessi ed altri oneri finanziari | (22.957) | (22.737) | |
| Utili e perdite su cambi | (1.015) | (1.012) | |
| (23.065) | (18.789) | ||
| D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | ||
| Rivalutazioni | 3.259 | 478 | |
| Svalutazioni | (301) | - | |
| 2.958 | 478 | ||
| E) | Proventi e oneri straordinari | ||
| Proventi | 24.808 | 4.602 | |
| Oneri | (46.950) | (45.081) | |
| (22.142) | (40.479) | ||
| Risultato prima delle imposte | (68.256) | (103.182) | |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 20.913 | 33.590 | |
| Utile (Perdita) prima dei terzi | (47.343) | (69.593) | |
| Utile (Perdita) pertinenza dei terzi | 1.287 | - | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | (48.630) | (69.593) |