Bilancio separato

Bilanci delle principali società controllate e a controllo congiunto

Situazione patrimoniale-finanziaria


(migliaia di Euro)
ERG Renew S.p.A.
31/12/2013
Gruppo ERG Renew
31/12/2013
Attività materiali 1.675 1.128.492
Attività immateriali 1.806 466.190
Partecipazioni in imprese controllate e collegate 279.720 8.165
Crediti finanziari verso controllate 74.782 -
Altre partecipazioni - -
Attività finanziarie 7.186 108.289
Crediti per strumenti derivati - 322
Altri crediti 3.373 27.170
Attività fiscali 1.256 28.906
Imposte anticipate 6.202 100.382
Attività non correnti 376.001 1.867.916
     
Rimanenze - 8.003
Crediti commerciali verso terzi 8.215 220.611
Crediti commerciali verso controllanti, controllate e collegate 13.372 -
Crediti finanziari verso controllate 244.975  -
Altri crediti finanziari  -  -
Altri crediti 14.139 53.579
Attività fiscali 387 8.654
Partecipazioni disponibili per la vendita  -  -
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 3.046 74.125
Attività correnti 284.134 364.972
     
Totale attività 660.135 2.232.888
     
Patrimonio netto di gruppo  - 588.743
Patrimonio netto di terzi  - -
Patrimonio netto 562.084  -
  562.084 588.743
     
     
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 380 2.048
Fondi per rischi e oneri 9.558 28.814
Debiti finanziari quota non corrente - 1.062.610
Debiti finanziari verso controllanti quota non corrente  -  -
Debiti per strumenti derivati  - 131.280
Altri debiti 397 38.776
Imposte differite  - 164.085
Passività non correnti 10.335 1.427.613
     
Debiti finanziari, quota corrente 76.690 170.889
Debiti per strumenti derivati 1.844 1.844
Debiti commerciali 3.988 18.168
Altri debiti 5.074 18.127
Passività fiscali 120 7.504
Passività correnti 87.716 216.532
     
TOTALE PASSIVITA' 660.135 2.232.888

Conto economico (Schema IAS)

(migliaia di Euro) ERG Renew S.p.A.
31/12/2013
Gruppo ERG Renew
31/12/2013
Ricavi delle vendite e prestazioni 13.313 327.335
Altri ricavi e proventi diversi 699 4.998
Valore della produzione 14.011 332.333
     
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (7.741) (3.270)
Costi per servizi - (793)
Costi del personale (9.945) (72.350)
Altre spese operative (3.691) (17.379)
Ammortamenti (763) (114.629)
Svalutazioni e accantonamenti - (4.345)
Costi della produzione (26.531) (223.372)
     
Risultato operativo (12.520) (108.961)
     
Proventi finanziari e oneri finanziari netti (59) (59.641)
Proventi (e oneri) finanziari verso controllate e controllanti 6.589 -
Proventi (e oneri) da partecipazioni 47.615 (971)
Risultato prima delle imposte 41.626 48.349
     
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 3.614 (28.740)
Risultato delle attività continue 45.240 19.609
     
Risultato delle attività discontinue - 11
Risultato netto del periodo 45.240 19.620
     
Quota di terzi - -
Risultato del Gruppo 45.240 19.620

Stato patrimoniale

 
(migliaia di Euro)
ISAB
Energy S.r.l.
31/12/2013
ISAB Energy Services S.r.l.
31/12/2013
ERG Oil
Sicilia S.r.l.
31/12/2013
Attivo         
A) Crediti verso soci - - -
         
B) Immobilizzazioni      
  Immateriali 8.694 - 1.462
  Materiali 454.131 - 20.047
  Finanziarie 5 - -
    462.831 - 21.509
         
C) Attivo circolante      
  Rimanenze 13.667 - 1.474
  Crediti 203.769 32.862 35.436
  Attività finanziarie - - -
  Disponibilità liquide 86.835 4 9.415
    304.271 32.866 46.325
         
D) Ratei e risconti 4.412 17 451
         
  TOTALE ATTIVO 771.514 32.882 68.286
         
Passivo        
A) Patrimonio netto      
  Capitale sociale 5.165 700 6.310
  Riserva sovrapprezzo azioni - - -
  Riserva di rivalutazione - 37 18.000
  Riserva legale 1.033 140 1.262
  Riserva da consolidamento - - -
  Altre riserve 28.709 2 6.164
  Utili (Perdite) portati a nuovo 435.059 - -
  Utile (Perdita) dell'esercizio 58.371 7.695 (3.072)
    528.337 8.574 28.664
         
  Di spettanza di terzi      
  Capitale sociale - - -
  Utile (perdita) dell'esercizio - - -
    - - -
B) Fondi per rischi e oneri      
  Imposte 32.128 - 1.690
  Altri 12.741 - 475
    44.869 - 2.165
         
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 1.937 142
         
D) Debiti      
  Debiti verso soci per finanziamenti 56.250 - -
  Banche / altri finanziatori - 370 -
  Acconti - - -
  Fornitori 56.984 3.108 32.141
  Società controllate/collegate/controllanti/consociate 82.330 10.045 3.501
  Debiti tributari 2.524 482 29
  Debiti previdenziali - 1.694 52
  Altri debiti 156 6.674 1.333
    198.244 22.371 37.055
         
E) Ratei e risconti 64 - 259
         
  TOTALE PASSIVO 771.514 32.882 68.286

Conto economico

 
(migliaia di Euro)
ISAB
Energy S.r.l.
31/12/2013
ISAB Energy
Services S.r.l.
31/12/2013
ERG Oil
Sicilia S.r.l.
31/12/2013
A) Valore della produzione      
  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 549.073 43.452 368.284
  Variazioni inventariali 151 - (1)
  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 693 - -
  Altri ricavi e proventi 20.583 3.743 309
    570.500 47.195 368.593
         
B) Costi della produzione      
  Per acquisti (313.702) (197) (349.551)
  Per servizi (66.971) (11.248) (12.316)
  Per godimento di beni di terzi (529) (826) (4.407)
  Per personale - (22.845) (1.099)
  Per ammortamenti e svalutazioni (52.461) - (4.417)
  Variazioni inventariali (1.391) - -
  Per accantonamenti (3.106) - -
  Per oneri diversi di gestione (26.494) (157) (1.219)
    (461.873) (35.273) (373.007)
         
  Differenza tra valore e costi della produzione 108.629 11.922 (4.414)
         
C) Proventi e oneri finanziari      
  Proventi da partecipazioni - - -
  Altri proventi finanziari 42   350
  Interessi ed altri oneri finanziari (3.036) (3) (168)
  Utili e perdite su cambi (45) 2 -
    (3.039) - 183
         
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie      
  Rivalutazioni - - -
  Svalutazioni - - -
    - - -
         
E) Proventi e oneri straordinari      
  Proventi straordinari - - (645)
  Oneri straordinari (10) 241 -
    10 241 (645)
         
  Risultato prima delle imposte 105.600 12.163 (4.876)
         
  Imposte sul reddito dell'esercizio (47.229) (4.467) (1.804)
  Utile (perdita) prima dei terzi (47.229) (4.467) (3.072)
  Utile (perdita) pertinenza dei terzi  - - -
  Utile (Perdita) dell'esercizio 58.371 7.695 (3.072)

Stato patrimoniale

 
(migliaia di Euro)
TotalErg S.p.A.
31/12/2013
Gruppo TotalErg
31/12/2013
Attivo      
A) Crediti verso soci - -
       
B) Immobilizzazioni    
  Immateriali 44.202 33.675
  Materiali 516.951 429.950
  Finanziarie 89.102 103.916
    650.255 567.541
       
C) Attivo circolante    
  Rimanenze 392.392 362.851
  Crediti 821.652 786.301
  Attività finanziarie - -
  Disponibilità liquide 98.2664 74.627
       
       
D) Ratei e risconti 39.171 36.286
       
  TOTALE ATTIVO 2.001.734 1.827.606
       
Passivo      
A) Patrimonio netto    
  Capitale sociale 47.665 47.665
  Riserva sovrapprezzo azioni - -
  Riserva di rivalutazione 133.726 133.726
  Riserva legale 9.533 9.533
  Riserva da consolidamento 58.661 -
  Altre riserve 172.469 172.467
  Utili (Perdite) portati a nuovo 5.273 35.199
  Utile (Perdita) dell'esercizio (48.630) (69.593)
    378.697 328.996
       
  Di spettanza di terzi   -
  Capitale sociale 9.582 -
  Utile (perdita) dell'esercizio 1.287 -
    389.566 -
B) Fondi per rischi e oneri    
  Imposte 42.545 40.565
  Altri 122.748 101.744
    165.293 142.310
       
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.667 7.213
       
D) Debiti    
  Debiti verso soci per finanziamenti - -
  Banche / altri finanziatori 362.234 338.891
  Acconti 1.390 194
  Fornitori 694.355 616.455
  Società controllate/collegate/controllanti/consociate 80.181 108.835
  Debiti tributari 219.355 215.657
  Debiti previdenziali 3.651 1.810
  Altri debiti 59.879 57.141
    1.421.045 1.338.983
       
E) Ratei e risconti 15.163 10.104
       
  TOTALE PASSIVO    

 Conto economico

  (migliaia di Euro) TotalErg S.p.A.
31/12/2013
Gruppo TotalErg
31/12/2013
A) Valore della produzione    
  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.338.834 10.017.231
  Variazioni inventariali 21.109 23.978
  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  2.846
  Altri ricavi e proventi 59.758 47.562
    10.422.547 10.088.771
       
B) Costi della produzione    
  Per acquisti  (9.685.942)  (9.447.215)
  Per servizi  (363.107)  (338.838)
  Per godimento di beni di terzi  (123.617)  (121.977)
  Per personale  (81.478)  (53.200)
  Per ammortamenti e svalutazioni  (105.114)  (79.902)
  Variazioni inventariali  (44.196)  (50.973)
  Per accantonamenti  (27.122)  (27.002)
  Per oneri diversi di gestione  (17.978)  (14.056)
     (10.448.554) (10.133.163)
       
  Differenza tra valore e costi della produzione (26.007) (44.392)
       
C) Proventi e oneri finanziari    
  Proventi da partecipazioni 154 1.750
  Altri proventi finanziari 753 3.210
  Interessi ed altri oneri finanziari (22.957) (22.737)
  Utili e perdite su cambi (1.015) (1.012)
    (23.065) (18.789)
       
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
  Rivalutazioni 3.259 478
  Svalutazioni (301) -
    2.958 478
       
E) Proventi e oneri straordinari    
  Proventi 24.808 4.602
  Oneri (46.950) (45.081)
    (22.142) (40.479)
       
  Risultato prima delle imposte  (68.256) (103.182)
  Imposte sul reddito dell'esercizio 20.913 33.590
  Utile (Perdita) prima dei terzi (47.343) (69.593)
  Utile (Perdita) pertinenza dei terzi 1.287 -
  Utile (Perdita) dell'esercizio  (48.630) (69.593)

ERG S.p.A. - Genova

Paolo Merli

Head of Corporate Finance & Investor Relations

0039 010 2401376

ERG S.p.A. - Genova

Matteo Bagnara

Investor Relations

0039 010 2401423

ir@erg.it


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