Bilanci delle principali società controllate e collegate

 

STATO PATRIMONIALE
(migliaiadi Euro)

 ISAB
Energy S.r.l.
31/12/2010		 ISAB Energy Services S.r.l.
31/12/2010		 ERG Oil
Sicilia S.r.l.
31/12/2010
   ATTIVO       
A) Crediti verso soci - - -
         
B) Immobilizzazioni      
  Immateriali 19.408 - 3.606
  Materiali 561.859 - 26.848
  Finanziarie 5 - 11
    581.272 - 30.465
         
C) Attivo circolante      
  Rimanenze 10.970 - 8.611
  Crediti 111.984 12.824 64.968
  Attività finanziarie - - -
  Disponibilità liquide 77.223 5.918 14
    200.178 18.742 73.593
         
D) Ratei e risconti 8.040 13 1.132
         
  TOTALE ATTIVO 789.490 18.754 105.190
         
  PASSIVO      
A) Patrimonio netto      
  Capitale sociale 5.165 700 6.310
  Riserva sovrapprezzo azioni - - -
  Riserva di rivalutazione - 37 18.000
  Riserva legale 1.033 140 1.260
  Riserva da consolidamento - - -
  Altre riserve 28.709 2 6.680
  Utili (Perdite) portati a nuovo 389.564 - 10.760
  Utile (Perdita) dell'esercizio 26.328 5.492 9.856
    450.799 6.371 52.866
         
  Di spettanza di terzi - - -
  Capitale sociale - - -
  Utile (perdita) dell'esercizio - - -
         
B) Fondi per rischi e oneri      
  Imposte 51.562 - 3.078
  Altri 12.494 - 309
    64.056 - 3.387
         
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 2.169 182
         
D) Debiti      
  Debiti verso soci per finanziamenti - - -
  Banche / altri finanziatori 153.332 - 1.505
  Acconti - - -
  Fornitori 33.562 2.429 4.357
  Società controllate/collegate/controllanti/consociate 84.877 3.389 26.825
  Debiti tributari 1.556 801 14.026
  Debiti previdenziali 6 1.483 79
  Altri debiti 155 2.107 1.240
    273.487 10.210 48.032
         
E) Ratei e risconti 1.147 4 723
         
  TOTALE PASSIVO 789.490 18.754 105.190


  CONTO ECONOMICO
(migliaia di Euro)		 ISAB
Energy S.r.l.
31/12/2010		 ISAB
Energy Services S.r.l.
31/12/2010		 ERG Oil
Sicilia S.r.l.
31/12/2010
A) Valore della produzione      
  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 359.440 41.639 554.057
  Variazioni inventariali 522 - (988)
  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 879 - -
  Altri ricavi e proventi 74.064 200 401
    434.905 41.839 553.470
         
B) Costi della produzione      
  Per acquisti (239.439) (192) (520.400)
  Per servizi (64.588) (8.809) (13.544)
  Per godimento di beni di terzi (564) (1.017) (3.878)
  Per personale - (22.259) (911)
  Per ammortamenti e svalutazioni (44.955) - (2.953)
  Variazioni inventariali 940 - -
  Per accantonamenti (6.779) - (2)
  Per oneri diversi di gestione (37.533) (155) (457)
    (392.918) (32.433) (542.145)
         
  Differenza tra valore e costi della produzione 41.987 9.406 11.325
         
C) Proventi e oneri finanziari      
  Proventi da partecipazioni - - -
  Altri proventi finanziari 463 7 89
  Interessi ed altri oneri finanziari (4.737) (7) (213)
  Utili e perdite su cambi (17) - -
    (4.291) (1) (125)
         
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie      
  Rivalutazioni - - -
  Svalutazioni - - -
    - - -
         
E) Proventi e oneri straordinari      
  Proventi - - 5.215
  Oneri - - -
    - - 5.215
         
  Risultato prima delle imposte 37.696 9.405 16.416
         
  Imposte sul reddito dell'esercizio (11.368) (3.913) (6.559)
  Utile (perdita) prima dei terzi 26.328 5.492 9.856
  Utile (perdita) prima dei terzi  - - -
  Utile (Perdita) dell'esercizio 26.328 5.492 9.856



 

STATO PATRIMONIALE
(migliaiadi Euro)

 ERG Renew S.p.A.
31/12/2010		 Gruppo ERG Renew
31/12/2010
Attività materiali 86 570.327
Attività immateriali 623 118.444
Partecipazioni in società controllate e collegate 58.382 1.472
Crediti finanziari verso controllate 348.043 -
Altre partecipazioni 192 -
Attività finanziarie 725 725
Crediti per strumenti derivati 1 172
Altri crediti 1.784 14.852
Attività fiscali - 19.343
Imposte anticipate 3.946 32.911
Attività non correnti 413.782 758.246
     
Rimanenze - -
Crediti commerciali verso terzi 3.752 19.685
Crediti commerciali verso controllanti, controllate e collegate 7.005 -
Crediti finanziari verso controllate - -
Altri crediti 5.003 44.067
Attività fiscali 1.127 14.094
Partecipazioni disponibili per la vendita 2 2
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 12.686 74.823
Attività correnti 29.575 152.671
     
TOTALE ATTIVITA' 443.575 910.917
     
Patrimonio netto di Gruppo - 93.251
Patrimonio netto di Terzi - 654
Patrimonio netto 98.268 -
  98.268 93.905
     
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 182 615
Fondi per rischi e oneri 9.457 4.134
Debiti finanziari quota non corrente 19.500 384.256
Debiti finanziari verso controllanti quota non corrente 284.431 284.431
Debiti per strumenti derivati - 28.190
Altri debiti - 4.055
Imposte differite - 30.234
Passività non correnti 313.570 735.915
     
Debiti finanziari, quota corrente 23.509 58.193
Debiti per strumenti derivati 1.844 1.844
Debiti commerciali 3.310 14.221
Altri debiti 2.737 5.384
Passività fiscali 119 1.455
Passività correnti 31.519 81.097
     
Passività destinate alla vendita 443.357 910.917
     
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'    


 

CONTO ECONOMICO
(migliaia di Euro)		 ERG Renew S.p.A.
31/12/2010		 Gruppo ERG Renew
31/12/2010
Ricavi delle vendite e prestazioni 4.256 72.667
Altri ricavi e proventi diversi 258 2.011
Valore della produzione 4.514 74.678
     
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (70) (544)
Costi per servizi (10.174) (24.033)
Costi del personale (3.065) (5.131)
Altre spese operative (884) (6.450)
Ammortamenti (109) (29.942)
Svalutazioni e accantonamenti - 19.527
Costi della produzione (14.302) (85.627)
     
Risultato operativo (9.788) (10.949)
     
Proventi e oneri finanziari netti (1.105) (15.306)
Proventi (oneri) finanziari verso controllate e controllanti 763 -
Proventi (oneri) da partecipazioni (9.769) (674)
Risultato prima delle imposte (19.899) (26.929)
     
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 2.150 10.342
Risultato delle attività continue - (16.587)
     
Risultato delle attività discontinue - 953
Risultato netto del periodo
 (17.749) (15.634)
     
Quota di terzi - (219)
Risultato del Gruppo - (15.853)

 

 

  STATO PATRIMONIALE
(migliaia di Euro)		 ISAB S.r.l.
31/12/2010		 TotalErg S.p.A.
31/12/2010		 Gruppo TotalErg
31/12/2010
  ATTIVO       
A) Crediti verso soci - - -
         
B) Immobilizzazioni      
  Immateriali 5.677 51.297 65.603
  Materiali 848.897 465.386 621.732
  Finanziarie 28.037 104.525 88.151
    882.611 621.209 775.486
         
C) Attivo circolante      
  Rimanenze 189.338 533.717 563.872
  Crediti 343.434 959.173 941.882
  Attività finanziarie - - 1.240
  Disponibilità liquide 3.862 24.598 29.679
    536.634 1.517.488 1.536.673
         
D) Ratei e risconti 69.804 27.047 32.784
         
  TOTALE ATTIVO 1.489.049 2.165.743 2.344.943
         
  PASSIVO       
A) Patrimonio netto      
  Capitale sociale 50.000 47.665 47.665
  Riserva sovrapprezzo azioni 997.902 133.726 -
  Riserva di rivalutazione - - 133.727
  Riserva legale 1.822 5.940 5.940
  Riserva da consolidamento - - 59.371
  Altre riserve - 163.597 163.559
  Utili (Perdite) portati a nuovo 8.181 15 18.514
  Utile (Perdita) dell'esercizio 29.080 129.404 98.783
    1.086.985 480.347 527.559
         
  Di spettanza di terzi - - 8.504
  Capitale sociale - - 528
  Utile (perdita) dell'esercizio - - 9.032
         
  Totale patrimonio netto per il Gruppo - - 536.591
         
B) Fondi per rischi e oneri      
  Imposte 38.928 35.740 36.727
  Altri 48.187 79.388 87.488
    87.115 115.128 124.215
         
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.802 9.925 14.215
         
D) Debiti      
  Debiti verso soci per finanziamenti - - -
  Banche / altri finanziatori - 773.995 793.904
  Acconti - 173 1.473
  Fornitori 262.061 469.962 545.829
  Società controllate/collegate/controllanti/consociate - 89.925 82.006
  Debiti tributari 18.846 139.766 149.241
  Debiti previdenziali 4.670 2.520 4.612
  Altri debiti 9.068 77.345 85.054
    294.645 1.553.688 1.662.119
         
E) Ratei e risconti 8.501 6.655 7.624
         
  TOTALE PASSIVO 1.489.049 2.165.743 2.344.943

 

  CONTO ECONOMICO
(migliaia di Euro)		 ISAB S.r.l.
31/12/2010		 TotalErg S.p.A.
31/12/2010		 Gruppo TotalErg
31/12/2010
A) Valore della produzione      
  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.924.335 10.620.340 6.098.965
  Variazioni inventariali 302 56.963 33.177
  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 921 - 3.877
  Altri ricavi e proventi 14.283 55.713 21.556
    1.939.842 10.733.017 6.157.575
         
B) Costi della produzione      
  Per acquisti (1.329.641) (9.832.574) (5.574.838)
  Per servizi (353.630) (512.229) (315.495)
  Per godimento di beni di terzi (4.888) (134.778) (77.820)
  Per personale (77.859) (63.309) (60.456)
  Per ammortamenti e svalutazioni (86.932) (76.300) (57.776)
  Variazioni inventariali 5.959 6.908 33.909
  Per accantonamenti (27.749) (26.954) (24.746)
  Per oneri diversi di gestione (12.066) (20.285) (17.181)
    (1.886.807) (10.659.522) (6.094.403)
         
  Differenza tra valore e costi della produzione 53.035 73.495 63.172
         
C) Proventi e oneri finanziari      
  Proventi da partecipazioni - 13.514 -
  Altri proventi finanziari 1.981 5.466 3.778
  Interessi ed altri oneri finanziari (74) (17.089) (15.030)
  Utili e perdite su cambi 296 14.883 10.309
    2.203 16.774 (943)
         
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie      
  Rivalutazioni - - 3.207
  Svalutazioni - (661) (675)
    - (661) 2.532
         
E) Proventi e oneri straordinari      
  Proventi - 145.038 133.517
  Oneri (2.974) (76.794) (77.420)
    (2.974) 68.244 56.097
         
  Risultato prima delle imposte  52.265 157.852 120.858
         
  Imposte sul reddito dell'esercizio (23.185) (28.448) (21.547)
  Utile (Perdita) prima dei terzi 29.080 129.404 99.311
  Utile (Perdita) pertinenza dei terzi - - (528)
  Utile (Perdita) dell'esercizio 29.080 129.404 98.783

 

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